对于 2023 年第四季度可转债转股后果暨股份变动公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-002
苏州华源控股股份有限公司
对于 2023 年第四季度可转债转股后果暨股份变动公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的本色真的、准确和好意思满，莫得失实纪录、误导
性讲明或要紧遗漏。
非常请示：
股票代码：002787；股票简称：华源控股
债券代码：128049；债券简称：华源转债
转股价钱：东谈主民币 7.37 元/股
转股时期：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日
可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199，175，800 元“华源转债”转
换成公司股票，占刊行总量的 49.7940%；累计转股数目为 26，990，738 股，占华源转债转股前公
司已刊行广漠股股份总额的 8.6784%。
自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计有东谈主民币 159，967，700 元华源转债转为公司
A 股广漠股，转股股数为 21，704，809 股，占华源转债转股前公司已刊行广漠股股份总额的 6.9788%。
终端 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的华源转债金额为东谈主民币 200，824，200
未转股可转债情况：
元，占华源转债刊行总量的比例为 50.2061%。
《深圳证券交游所上市公司自律监管伙同第 15 号—
凭据《深圳证券交游所股票上市法律评释》、
—可周折公司债券》的联系法律评释，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2023
年第四季度可周折公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
建造行了 400.00 万张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 40，000.00 万元。本次公开
刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）聘用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过
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深交所交游系统发售的形势进行。对认购金额不及 40，000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2018]627 号”文情愿，公司 40，000.00 万元可周折公司债券于 2018 年
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券交游所股票上市法律评释》等联系法律评释和《公司公建造行可周折公司债券召募
阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行终了之日（2018
年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交游日（2019 年 6 月 3 日）起至可周折公司债券到期日
（2024 年 11 月 27 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司可转债驱动转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买财富并召募配套资金事项向钟
玮玮等 3 名投资者非公建造行的新增股份 6，878，900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交游所
上市，凭据《召募阐发书》联系法律评释，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由蓝本的 7.58
元/股诊疗为 7.57 元/股。
公司 2019 年 5 月 22 日暴露《2018 年年度权利分拨决策实验公告》
（公告编号：2019-063），
本钱公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。凭据《召募阐发书》联系法律评释，华源
转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股诊疗为 7.52 元/股。
公司 2020 年 5 月 30 日暴露《2019 年年度权利分拨实验公告》
（公告编号：2020-056），2019
年度权利分拨决策为：以权利分拨股权登记日的总股本为基数向整体鼓励每 10 股派发 1.0 元（含
税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。凭据《募
集阐发书》联系法律评释，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由蓝本的 7.52 元/股诊疗为 7.42
元/股。
公司 2021 年 6 月 4 日暴露《2020 年年度权利分拨实验公告》（公告编号：2021-045），2020
年度权利分拨决策为：以权利分拨股权登记日的总股本为基数向整体鼓励每 10 股派发 0.5 元（含
税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。凭据《募
集阐发书》联系法律评释，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由蓝本的 7.42 元/股诊疗为 7.37
元/股。
二、华源转债转股及股份变动情况
对于 2023 年第四季度可转债转股后果暨股份变动公告
终端 2023 年 12 月 31 日，累计共有 199，175，800 元“华源转债”周折成公司股票，占刊行
总量的 49.7940%；累计转股数目为 26，990，
神秘顾客教程738 股，占华源转债转股前公司已刊行广漠股股份总
额的 8.6784%。
数目为 21，704，809 股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的 6.9788%。终端 2023 年第四季度
末，剩余可转债金额为东谈主民币 200，824，200 元，占华源转债刊行总量的比例为 50.2061%。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《对于回购公
司股份决策的议案》，情愿公司使用自有资金以集合竞价交游形势回购公司部分东谈主民币广漠股 A
股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于东谈主民币 3，000 万元（含）且不超
过东谈主民币 6，000 万元（含），回购股份的价钱不跳动 12.5 元/股（含），且不高于董事阐明过回购
股份决议前三十个交游日公司股票交游均价的 150%。回购股份的实验期限为自董事会审 议通
过回购股份决策之日起 12 个月。本次回购股份的用途为用于公司刊行的可周折公司债券的转
股。若未能在联系法律章程法律评释的期限内转让完了，则在暴露本次回购后果暨股份变动公告后
的三年内履行联系才智后赐与刊出。终端 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集
中竞价交游形势回购股份，回购股份的数目为 6，600，000 股，占公司股份总和的比例为 1.99%，
最高成交价为东谈主民币 7.78 元/股，最低成交价为东谈主民币 6.69 元/股，支付总金额 为 东谈主 民 币
份回购专用证券账户剩余 0 股。
因此自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，华源转债转股数目为 21，704，809 股，
股份变动情况具体如下:
本次变动前 期间股份 本次转股 本次变动后
变动增减情况 变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
（+，-） （+，-）
一、 限售要求通顺股/
非通顺股
高管锁定股 84，316，235 26.68% - - 84，316，235 25.44%
二、无尽售要求通顺股 231，666，767 73.32% 15，418，371 21，704，809 247，085，138 74.56%
三、总股本 315，983，002 100% 15，418，371 21，704，809 331，401，373 100%
三、其他
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投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者接头电话 0512-86872787 进行
推敲。
四、备查文献
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华 源转债
《刊行东谈主股本结构表》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
志愿者与彩虹桥互助中心的孩子们组队游戏神秘顾客公司。受访者供图
神秘顾客_赛优市场调研
